主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,525,729.14 | -10,487,415.77 | -1,504,753.95 | -1,809,571.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,651,610.55 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 116,110,102.35 | 130,766,355.59 | 149,712,053.46 | 168,107,064.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.57 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.04 | 0.00 | 0.00 |