-0.0528% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -340,922.57 | 2,610,566.69 | 2,363,894.43 | 1,321,428.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 16,118,598.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 151,871,772.22 | 157,777,392.79 | 318,729,022.58 | 244,326,714.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |