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天弘安康颐养混合E(013938)

2022-05-25     0.98950.2431%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-4,042,553.6068,393.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00793,983.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)280,987,715.85133,249,731.18
期末单位基金资产净值(元)0.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.42
基金累计净值增长率(%)0.002.42