-0.6611% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,952,060.76 | -1,147,918.84 | -768,710.92 | 1,956,996.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -68,904,522.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 481,299,992.61 | 601,039,879.83 | 375,190,524.64 | 439,356,559.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 1.01 | 1.24 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -29.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |