行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信尊智纯债债券C(013946)

2024-03-04     1.02010.0196%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)383.96114.780.050.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,447.4449,954.3611.030.97
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.850.00