主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -16,529,379.37 | 43,658,704.97 | -3,820,643.73 | 48,456,753.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 77,337,963.11 | 0.00 | 81,456,220.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,019,455,184.14 | 1,044,844,182.88 | 1,096,066,228.40 | 1,125,638,913.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.14 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 10.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 17.75 |