-0.9625% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 60,051,146.63 | 57,920,845.70 | 34,927,379.40 | 35,638,664.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 94,814,170.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,291,321.04 | 204,895,438.90 | 262,259,805.06 | 266,307,378.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.14 | 1.90 | 2.00 | 1.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 113.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |