主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,497,216.37 | -58,488,033.23 | -46,005,363.03 | 26,056,308.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -140,067,677.99 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 665,280,188.58 | 675,955,639.88 | 699,970,261.49 | 799,927,135.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.85 | 0.00 | 0.00 |