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长江尊利债券型C(013971)

2022-07-06     1.0472-0.0286%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-92.355.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00439.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)9,818.1910,009.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.06
基金累计净值增长率(%)0.000.06