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长江尊利债券型C(013971)

2023-12-06     1.05280.1332%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)17,693.8430,515.8210,373.24-216.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,716.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,707.66229,880.6284,182.4115,411,189.10
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.160.000.00