行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C(013973)

2024-05-23     1.05870.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)790,025.51377,938.82495,045.9887,736.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00667,811.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,883,147.93168,161,397.0159,770,420.3220,342,893.29
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.63