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中金稳健增长混合A(013983)

2023-12-11     0.99921.4931%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-8,985,706.5313,503,760.946,840,113.13-2,519,033.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,915,357.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,429,814.5646,540,259.1850,258,858.0388,305,245.30
期末单位基金资产净值(元)0.961.241.090.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.700.000.00