-0.1207% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -369,967.17 | 631,412.94 | 874,787.75 | 2,470,130.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -962,415.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,569,306.86 | 59,051,766.32 | 65,067,531.16 | 52,521,249.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |