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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)

2022-08-15     1.01710.0886%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)59,605.1546,977.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)10,110,642.6610,043,021.22
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00