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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)

2024-05-24     1.03570.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)65,034.25236,911.1471,248.2271,096.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00189,745.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,290,282.8110,202,377.8110,134,386.7810,087,815.37
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.890.000.00