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嘉实融惠混合A(013995)

2024-06-21     1.06560.0094%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,585,822.277,266,158.081,218,924.625,080,303.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,300,272.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)299,864,351.93510,099,056.50595,193,574.92744,988,745.61
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.040.000.00