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中欧丰利债券C(014001)

2024-04-24     1.00700.3388%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,069,288.61-5,338,289.67-954,223.10533,054.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,980,672.540.00-701,904.96
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)337,025,522.26378,078,472.48318,436,308.1454,771,893.92
期末单位基金资产净值(元)1.000.980.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.030.003.28
基金累计净值增长率(%)0.00-2.220.00-0.05