行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C(014002)

2022-09-29     1.2153-2.4012%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,145.094,776.43-246.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)113,937.770.0030,002.54
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)726,846.43444,423.36135,014.13
期末单位基金资产净值(元)1.191.441.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-29.180.00-1.24
基金累计净值增长率(%)-30.060.00-1.24