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鑫元鸿利债券D(014005)

2022-09-30     1.0801-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)41,054,848.7115,081,754.251,838,409.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)471,623,703.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,426,084,672.455,400,738,096.461,394,469,961.44
期末单位基金资产净值(元)1.121.171.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.860.000.00
基金累计净值增长率(%)1.200.000.00