0.0188% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 696,878.79 | -436,403.12 | -593,502.67 | 46,669,439.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -34,554.17 | 0.00 | -753,570.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,306,518.21 | 20,141,834.35 | 19,530,722.51 | 259,086,111.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 1.99 |