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汇添富中证沪港深500ETF联接A(014018)

2022-10-11     0.8432-0.4956%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-73,812.75112,643.86142,953.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,867.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,722,498.155,362,756.353,431,190.68
期末单位基金资产净值(元)0.861.000.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.240.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.240.00