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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)

2022-05-27     2.2490-0.2218%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)10,946,374.75700,870.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00219,453,266.35
单位基金可分配净收益(元)0.001.39
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,231,004,432.22395,353,449.82
期末单位基金资产净值(元)2.322.51
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.40
基金累计净值增长率(%)0.002.40