-0.3907% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,093,525.07 | 952,419.77 | 945,446.65 | 4,707,189.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,979,053.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,494,214.47 | 8,629,983.32 | 10,941,229.41 | 12,484,787.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |