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景顺专精特新量化股票C(014063)

2022-09-23     0.7547-2.1776%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-162,204,372.24-28,399,473.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-192,504,788.880.00
单位基金可分配净收益(元)-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)637,668,661.82524,400,405.91
期末单位基金资产净值(元)0.820.78
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.320.00
基金累计净值增长率(%)-17.730.00