-0.0454% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,756,930.71 | 93,810,675.04 | 22,954,153.17 | 55,037,719.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 162,624,851.42 | 0.00 | 156,385,177.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,486,187,431.44 | 2,557,706,676.68 | 2,798,387,829.92 | 3,070,524,863.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 3.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 6.54 |