-0.0987% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -344,022.54 | -532,775.45 | 1,833,107.89 | 170,412.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 706,214.05 | 0.00 | 579,290.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,086,102.47 | 19,403,551.67 | 22,831,614.27 | 25,221,911.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.65 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |