行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)

2022-09-30     1.02230.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,447,872.82518,713.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)684,462.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)77,408,989.71127,282,794.41
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.360.00
基金累计净值增长率(%)1.360.00