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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)

2024-04-16     1.08250.0092%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)59,445,795.6724,055,638.4511,821,498.34303,488.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)252,417,227.180.00125,657,855.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,172,217,886.533,160,374,767.643,430,163,262.8233,397,385.05
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.480.002.890.00
基金累计净值增长率(%)6.870.005.250.00