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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)

2024-12-06     1.09710.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)8,051,770.869,080,822.873,157,551.061,132,056.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,352,529,045.301,202,395,383.52862,611,283.08236,776,971.38
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00