主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,399,840.12 | -6,674,128.18 | -1,918,012.00 | -791,349.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -50,961,220.63 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 55,255,363.35 | 60,506,692.20 | 61,098,773.76 | 67,180,752.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.17 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -45.72 | 0.00 | 0.00 |