-0.0712% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -84,388.42 | 22,089.15 | 268,647.11 | 1,255,358.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -27,557,931.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,862,193.12 | 61,717,046.31 | 50,469,726.62 | 48,245,087.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |