-0.9138% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,262,472.83 | 948,256.87 | 1,273,887.79 | 793,301.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,271,895.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,035,842.05 | 10,870,165.38 | 8,003,688.56 | 8,350,987.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.60 | 0.59 | 0.56 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -40.63 | 0.00 |