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东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128)

2024-02-29     0.61051.6992%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-593,770.07-298,630.94-130,274.56165,126.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-12,806,965.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,591,314.3932,686,435.9529,143,202.9928,315,290.49
期末单位基金资产净值(元)0.700.730.690.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-30.530.00