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东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129)

2022-08-12     0.8199-0.0244%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,880,346.17-650,956.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)29,855,019.3736,746,223.75
期末单位基金资产净值(元)0.850.86
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00