主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,828,824.31 | -24,722,169.75 | 6,561,253.22 | 2,390,656.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,552,993.12 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 725,356,254.06 | 921,271,942.28 | 832,123,950.08 | 824,591,622.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.19 | 0.00 |