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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)

2024-06-14     0.96352.6201%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,722,169.75-3,130,457.512,390,656.377,301,054.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,254,453.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)921,271,942.28832,123,950.08824,591,622.84933,473,056.56
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.071.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0049.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.71