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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)

2022-09-30     0.9329-3.5363%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)-2,138,691.07
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-2,166,708.64
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)220,541,664.03
期末单位基金资产净值(元)1.10
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)9.62
基金累计净值增长率(%)9.62