-1.2415% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,361,952.33 | 1,643,336.42 | 2,188,451.61 | 3,622,188.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -38,526,962.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,577,639.68 | 47,922,959.23 | 51,018,763.37 | 58,626,342.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.55 | 0.54 | 0.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |