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中欧金安量化混合C(014136)

2024-06-24     0.7854-2.4227%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,580,223.14-6,372,813.81-4,198,770.81-126,338.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,823,901.410.00-9,395,567.56
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,823,338.6470,606,347.2488,156,474.0695,437,533.95
期末单位基金资产净值(元)0.830.840.860.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.770.003.67
基金累计净值增长率(%)0.00-16.370.00-8.96