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中泰安睿债券A(014137)

2025-05-14     1.01480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0045,072,842.5912,754,727.4111,078,188.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,297,628.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,581,906,975.741,650,773,049.571,559,412,306.58
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.270.000.00