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中泰安睿债券A(014137) - 搜狐基金
中泰安睿债券A(014137)
2025-05-14
1.0148
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 45,072,842.59 | 12,754,727.41 | 11,078,188.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 48,297,628.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,581,906,975.74 | 1,650,773,049.57 | 1,559,412,306.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |