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大成新能源混合发起式C(014142)

2024-07-19     0.81440.1229%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-153,988.57-484,357.33-1,855,424.30-427,280.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,436,171.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,170,088.4213,642,133.8812,647,539.1520,637,126.20
期末单位基金资产净值(元)0.830.830.840.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.590.00