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长信先进装备三个月持有混合C(014145)

2024-06-18     0.65291.5081%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,812,980.91-25,611,524.65-8,073,047.63-6,931,089.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-51,758,786.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,251,169.4093,204,811.49100,083,218.92112,761,659.84
期末单位基金资产净值(元)0.620.640.670.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-35.700.000.00