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景顺长城港股通数字经济主题混合C(014147)

2024-04-26     0.76020.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,714,250.60-932,135.34-518,877.78669,725.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-513,853.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,155,702.7415,307,417.7414,272,340.1110,864,426.29
期末单位基金资产净值(元)0.770.830.900.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.52