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天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)

2024-07-11     0.77661.5694%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,401,470.40-4,140,654.28-667,056.40-1,130,781.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,197,838.200.00-12,055,978.08
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,305,233.5836,392,893.2650,125,026.4254,909,713.73
期末单位基金资产净值(元)0.760.730.800.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.340.00-5.41
基金累计净值增长率(%)0.00-26.610.00-18.00