-0.7076% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 279,496.11 | 775,508.68 | 1,787,250.65 | 940,013.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 811,986.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,068,029.13 | 8,726,091.08 | 6,508,790.97 | 6,993,882.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.21 | 1.21 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 0.00 |