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永赢华嘉信用债C(014167)

2024-11-01     1.1494-0.0087%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-4,626,967.53-370,163.885,814,830.4927,294,106.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00146,308,607.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,519,690.84446,675,393.12515,025,766.141,372,199,422.95
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.96