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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196)

2024-12-02     1.08820.0276%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)7,221,760.3713,554,685.4322,954,181.3440,511,787.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)848,337,540.251,341,236,239.702,058,288,599.043,712,301,336.23
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00