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光大保德信核心资产混合A(014214)

2023-09-28     0.9198-0.3467%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)1,064,215.521,119,200.90-2,640,953.28-1,616,593.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,922,066.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,013,637.9331,229,086.2931,824,379.1332,252,303.67
期末单位基金资产净值(元)0.940.980.930.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.530.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-5.660.000.000.00