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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)

2024-07-17     0.7231-0.7140%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,400,448.86-296,373.39-708,246.79-717,666.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,858,101.0326,070,290.0724,541,206.0122,116,770.54
期末单位基金资产净值(元)0.740.790.800.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00