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恒越医疗健康精选混合A(014220)

2024-07-12     0.55980.6835%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,281,821.86-8,177,376.92-8,607,215.38-678,769.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,879,290.760.00-13,067,627.40
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,798,012.6042,823,768.8149,621,951.6159,181,157.78
期末单位基金资产净值(元)0.610.720.740.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.150.00-4.25
基金累计净值增长率(%)0.00-28.270.00-18.09