1.7942% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 63,372,622.92 | 55,496,266.80 | 27,246,573.07 | 89,421,727.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -400,472,365.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 462,205,700.23 | 518,810,273.14 | 609,079,818.92 | 672,004,162.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -46.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |