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浦银安盛品质优选混合A(014228)

2022-09-30     0.8049-2.5191%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-234,080,494.94-102,289,261.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-224,481,478.320.00
单位基金可分配净收益(元)-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,442,018,957.822,474,396,641.74
期末单位基金资产净值(元)0.980.95
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.830.00
基金累计净值增长率(%)-1.640.00