行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛品质优选混合A(014228)

2024-07-15     0.45950.9668%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-185,862,824.00-463,168,304.55-137,335,056.79-225,543,777.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-913,289,697.280.00-735,029,646.75
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.480.00-0.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)836,214,791.571,000,883,424.431,098,758,636.531,394,028,142.77
期末单位基金资产净值(元)0.460.520.550.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-28.950.00-10.56
基金累计净值增长率(%)0.00-47.710.00-34.17