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浦银安盛品质优选混合C(014229) - 搜狐基金
浦银安盛品质优选混合C(014229)
2025-07-29
0.4855
0.2064%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,737,373.26 | -1,182,229.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -35,490,482.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 30,890,508.22 | 31,810,445.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.62 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -52.47 | 0.00 |