主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,496,751.01 | -29,833,433.98 | 12,862,549.36 | -14,065,037.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -55,752,734.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 177,232,771.27 | 168,562,721.03 | 178,957,017.83 | 243,569,266.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.75 | 0.83 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -24.15 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.85 | 0.00 | 0.00 |