0.0590% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,678,362.52 | 14,493,156.01 | 19,767,894.20 | 27,278,429.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,511,636.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,020,222,876.97 | 4,055,776,339.51 | 4,014,371,071.78 | 3,983,420,546.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |