0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 469,768.89 | 481,976.51 | 191,377.84 | 2,345,670.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,368,564.48 | 0.00 | 412,578.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,166,075.16 | 50,494,705.60 | 32,098,592.96 | 36,225,132.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 1.15 |