1.0002% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 139,242,681.96 | 63,579,093.58 | 61,332,019.11 | 46,037,128.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 99,754,304.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 378,162,216.91 | 275,399,198.67 | 368,631,821.18 | 479,991,116.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.89 | 1.02 | 0.99 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |