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信澳智远三年持有期混合C(014255)

2023-01-31     0.91390.0547%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-21,780,238.57-3,102,502.14-47,962,174.00-8,804,987.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-50,123,749.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)619,582,453.85625,429,090.07731,499,232.90642,569,771.69
期末单位基金资产净值(元)0.820.851.030.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.000.00