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信澳智远三年持有期混合C(014255)

2024-06-14     0.59290.5256%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-64,169,794.11-45,280,431.16-28,239,630.78-51,784,484.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)463,209,507.46548,515,365.63561,371,876.75624,274,977.80
期末单位基金资产净值(元)0.590.700.720.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00