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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)

2024-06-18     0.5849-0.0513%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-652,227.901,275,175.76208,043.661,639,813.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,180,949.830.00-6,077,849.99
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,426,571.0019,458,578.0314,153,676.2413,603,714.37
期末单位基金资产净值(元)0.640.610.660.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.950.0022.98
基金累计净值增长率(%)0.00-15.360.005.09