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国联恒泽纯债A(014257)

2024-05-17     1.05650.0284%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,307,950.702,440,329.013,954,238.735,262,744.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,449,823.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,016,788,419.29422,906,648.56439,690,762.06755,635,557.57
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.97